DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Cesar Orlando Torres Arguello - Intendente Municipal — **Cesar Torres Arguello** **Intendente Municipal**

Denominación de la Unidad: Departamento de Tesorería

Denominación del Cargo: Jefe de Departamento

Nivel Jerárquico: Operativo

Dependencia Jerárquica: Dirección de Administración y Finanzas

Unidades Administrativas: Cajas.

Objetivos: Ejercer el custodio de los fondos, documentos y otros valores de la Municipalidad de Santa Rita, con la debida seguridad necesaria;

Funciones Específicas

Custodiar los fondos municipales, documentos y otros valores, con el cuidado y seguridad requeridos;
Recibir diariamente la totalidad de los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad;
Efectuar diariamente los depósitos bancarios, y controlar las notas de depósitos y los extractos bancarios;
Efectuar pagos mayores que el monto establecido para el Fondo Fijo, conforme al Presupuesto vigente y a la Orden de Pago respectiva;
Llevar el control actualizado del movimiento de las cuentas bancarias y mantener relaciones con esas instituciones con que opera la Municipalidad;
Llevar el control de los valores municipales, tales como estampillas y sellados municipales y pagarés firmados a la orden de la Comuna;
Orientar, coordinar y controlar las actividades del o los Cajeros y demás funcionarios de su jurisdicción;
Participar en forma periódica, conjuntamente con la Director de Administración y Finanzas y la Contadora en el establecimiento o revisión de los registros principales y auxiliares, manuales o computadorizados, de modo a disponer de datos e informaciones contables y financieras ordenadas, clasificadas y correctas;
Diariamente estar informado de la disponibilidad de recursos financieros y de créditos presupuestarios para cubrir las obligaciones de la Institución;
Estar a su cargo la elaboración de la Orden de Pago, a cuyo efecto coordinará con la Contaduría el llenado de la información necesaria y obtener la autorización pertinente para la emisión del cheque respectivo;
Efectuar los pagos debidamente autorizados, conforme lo establecido en las normas y procedimientos vigentes;
Preparar los cheques para los pagos por distintos conceptos que deba realizar la Municipalidad;
Cuidar en cada caso, el aspecto legal e impositivo de la documentación que reciba y que expida;
Remitir diariamente a la Directora de Administración y Finanzas y a la Contadora, copias de las Planillas de Ingresos y Egresos, Informe de Recaudación por rubros y los depósitos varios efectuados con los comprobantes respectivos;
Gestionar en los casos necesarios la regularización de los cheques rechazados por los Bancos;
Elaborar mensualmente las Planillas de Sueldos y Comisiones para el pago al personal municipal y contratado y efectuar la retención legal pertinente para la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, remesando el Cheque respectivo en tiempo y forma;
Entregar al Cajero un fondo para cambio, en forma diaria;
Supervisar diariamente, el funcionamiento de la Caja, las rendiciones de Cuentas, practicar arqueos de Caja y de valores;
Disponer y controlar los fondos de Caja Chica;
Efectuar periódicamente el arqueo del Fondo Fijo y velar por la inviolabilidad de la Caja Fuerte, responsabilizándose por la custodia de dinero, títulos y valores, así como la seguridad de cheques y cualquier otro documento confiado a su guarda;
Coordinar las actividades con las demás unidades operativas que conforman la Municipalidad, especialmente en lo que hace referencia al área de contabilidad y otros;
Controlar que todos los documentos dirigidos a su Dependencia sea tramitado en el día. Atender los reclamos de los contribuyentes en los casos requeridos y en cada caso, solicitar custodia policial para efectuar depósitos bancarios y extracciones de dinero de los bancos;
Realizar el archivo de documentos concernientes al movimientos de caja y al Sección en general
Elaborar el informe correspondiente a la Memoria Anual, y elevarlo oportunamente a la Sección de Administración y Finanzas, y;
Realizar cualquier otra tarea conforme la naturaleza de sus funciones.

PERFIL DEL CARGO

Los requerimientos específicos para la cobertura del cargo son:

Formación Académica

Bachiller Comercial;
Sólidos conocimientos de contabilidad general;
Conocimiento de las normas legales del ámbito financiero municipal

Experiencia

Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de funciones similares;

Habilidades

Capacidad gerencial y de liderazgo;
Capacidad de comunicación;
Capacidad de integración a equipos multidisciplinarios;
Capacidad del manejo de la frustración;

Responsabilidades del Cargo

Ejercicio el custodio de los fondos, documentos y otros valores de la Municipalidad de Santa Rita;

Exigencias Físicas

Ninguna específica;

Exigencias Emocionales

Equilibrio Emocional;
Expedición en la gestión;
Agudizada percepción del detalle;
Elevado nivel de la atención concentrada y distribuida;
Aguzado desarrollo del sentido de la responsabilidad;
Alto sentido de la confidencialidad;

Materiales, Documentos, Equipos

Técnicos: Comprobantes de Ingresos y Egresos; Conciliación de Cuentas Bancarias; Comprobantes de Depósitos; Cheques; Informes Técnicos; Planillas de Sueldos;
Administrativos: Reglamentos y Procedimientos;
Sistemas: informáticos de productividad;
Documentos Oficiales: Notas e Informes, Resoluciones de la Institución;

Especificaciones del Puesto

Entorno Físico